添富中证800ETF基金追踪地游艺设施方为中证800指数
2024-04-17本站音问，4月11日，添富中证800ETF基金（515800）涨0.23%游艺设施，成交额8435.57万元。最新份额为74.35亿份，最新钞票净值计算值为66.09亿元。添富中证800ETF基金追踪地方为中证800指数，修复（2019-10-08）以来逾额答复为4.21%，近一个月逾额答复为0%，贬责东说念主为汇添富基金公司，基金司理为过蓓蓓 乐无穹。 企业-诚安浩坚果有限公司 企业-源润贝豆类有限公司 官网-大信海服装有限公司
历史数据浮现该基金近1个月摄像摄影高潮0.48%
2024-04-17企业-诚安浩肠衣有限公司 本站音信，4月11日，国投瑞银顺晖一年定开债发起最新单元净值为1.0398元，累计净值为1.0581元，较前一交游日高潮0.08%。历史数据浮现该基金近1个月高潮0.48%，近3个月高潮1.84%，近6个月高潮2.98%，近1年高潮4.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-源润贝肥料有限公司 国投瑞银顺晖一年定开债发起为债券型-长债基金，证实最新一期基金季报浮现，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比142.96%，现款占净值比0.96%。 官网-
笔据最新一期基金季报工业用布披露
2024-04-17官网-大泰海工控有限公司 本站音问，4月11日，天弘中证全指证券公司ETF最新单元净值为0.7527元，累计净值为0.7527元，较前一走动日下降0.37%。历史数据披露该基金近1个月下降8.85%，近3个月下降4.24%，近6个月下降11.26%，近1年下降12.94%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-瑞丰亚干果有限公司 天弘中证全指证券公司ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报披露，该基金金钱设置：股票占净值比99.96%，无债券类金钱，现款占净值比0.3%。基金十大
企业-大特利棉类有限公司该基金的基金司理为李子家净水器
2024-04-17本站音讯，4月11日，中加瑞合纯债债券最新单元净值为1.0441元，累计净值为1.1161元，较前一来去日上升0.05%。历史数据流露该基金近1个月上升0.48%，近3个月上升1.42%，近6个月上升2.38%，近1年上升4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加瑞合纯债债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比131.71%，现款占净值比0.02%。 企业-大特利棉类有限公司 该基金的基金司理为李子家，李子家于2022年11月1
该基金钞票确立：无股票类钞婴幼服装票
2024-04-17本站音书，4月11日，中加丰尚纯债债券A最新单元净值为1.0241元，累计净值为1.2994元，较前一往过去飞腾0.03%。历史数据流露该基金近1个月飞腾0.42%，近3个月飞腾1.42%，近6个月飞腾2.82%，近1年飞腾5.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加丰尚纯债债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报流露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比107.13%，现款占净值比0.04%。 官网-大泰凤家居有限公司 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年3月20日
凭据最新一期基金婴幼服装季报深化
2024-04-17企业-瑞科领咖啡有限公司 本站音问，4月11日，永赢同利债券A最新单元净值为1.0767元，累计净值为1.1226元，较前一交游日上升0.03%。历史数据深化该基金近1个月上升0.29%，近3个月上升0.84%，近6个月上升1.48%，近1年上升2.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-大泰凤广电有限公司 永赢同利债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深化，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比100.6%，现款占净值比0.04%。 企业-大特恒干果有限公司 该基金
历活动房史数据清楚该基金近1个月上升0.33%
2024-04-17企业-瑞雅合咖啡有限公司 本站音尘，4月11日，吉祥中债1-3年国开债指数A最新单元净值为1.067元，累计净值为1.077元，较前一交游日上升0.03%。历史数据清楚该基金近1个月上升0.33%，近3个月上升1.73%，近6个月上升2.54%，近1年上升4.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-大旭冠房产有限公司 吉祥中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报清楚，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比111.48%，现款占净值比0.03%。 该基金的
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2024-04-17企业-大环贝农药有限公司 本站音书，4月11日，长城久荣纯债定开最新单元净值为1.0808元，累计净值为1.1918元，较前一交游日高涨0.03%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.25%，近3个月高涨0.78%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨2.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-瑞雅远棉类有限公司 长城久荣纯债定开为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比97.49%，现款占净值比0.15%。 官网-大旭洁家居有限公司 该
凭据最新数码相机一期基金季报透露
2024-04-17官网-大旭辰珠宝有限公司 本站音问，4月11日，易方达安悦超短债A最新单元净值为1.021元，累计净值为1.154元，较前一交往时上升0.02%。历史数据透露该基金近1个月上升0.91%，近3个月上升1.42%，近6个月上升2.21%，近1年上升3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-大海和咖啡有限公司 易方达安悦超短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比105.55%，现款占净值比0.46%。 该基金的基金司理为刘向阳、
该基金钞票建设：无股票类钞票乳制品
2024-04-17本站音信，4月11日，鹏扬裕利三年闭塞式债券最新单元净值为1.0218元，累计净值为1.0418元，较前一来以前高潮0.05%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.52%，近3个月高潮1.5%，近6个月高潮2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-大旭凤种苗有限公司 鹏扬裕利三年闭塞式债券为债券型-夹杂一级基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比155.79%，现款占净值比0.15%。 企业-大海和肥料有限公司 企业-瑞鹏领饲料有限公司 该基金的