凭据最新户外装备一期基金季报显现
2024-04-17本站音信，4月11日，国投瑞银国度安全羼杂A最新单元净值为0.883元，累计净值为1.042元，较前一往来日下降0.45%。历史数据显现该基金近1个月下降4.54%，近3个月下降3.71%，近6个月下降13.0%，近1年下降20.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源荣冠畜禽有限公司 国投瑞银国度安全羼杂A为羼杂型-生动基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：股票占净值比94.73%，债券占净值比1.98%，现款占净值比3.63%。基金十大重仓股如下： 企业-福利霆咖
笔据最新一期基金季报动物毛鬃泄露
2024-04-17本站音问，4月11日，广发纯债债券A最新单元净值为1.2528元，累计净值为1.6569元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据泄露该基金近1个月高涨1.37%，近3个月高涨3.51%，近6个月高涨4.15%，近1年高涨6.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-福润鸿棉类有限公司 广发纯债债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比110.14%，现款占净值比0.23%。 企业-上鹏艺水产有限公司 该基金的基金司理为宋倩倩，宋倩
历史数据显现该基金滋补酒近1个月高涨4.67%
2024-04-17本站音信，4月11日，中原鼎富债券A最新单元净值为1.1095元，累计净值为1.1589元，较前一往复日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨4.67%，近3个月高涨5.82%，近6个月高涨6.61%，近1年高涨7.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎富债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比110.85%，现款占净值比0.15%。 企业-福润和农药有限公司 企业-上鹏全水产有限公司 该基金的基金司理为吴彬，吴彬于
把柄最新一期家用电器基金季报清晰
2024-04-17本站音书，4月11日，华安创业板50ETF最新单元净值为0.7575元，累计净值为0.7575元，较前一往曩昔下降0.41%。历史数据清晰该基金近1个月下降5.7%，近3个月上升2.5%，近6个月下降9.74%，近1年下降26.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-上家合棉类有限公司 华安创业板50ETF为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金钞票建立：股票占净值比99.69%，无债券类钞票，现款占净值比0.36%。基金十大重仓股如下： 企业-福润月麻类有限公司 官
历史数据显现该基金近鞋材1个月高涨0.36%
2024-04-17本站音讯，4月11日，招商招乾3个月定开债A最新单元净值为1.0946元，累计净值为1.4848元，较前一来回日高涨0.05%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.36%，近3个月高涨1.17%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨3.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招乾3个月定开债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报显现，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比126.56%，现款占净值比0.23%。 官网-源荣惠房产有限公司 该基金的基金司理为王梓林，王梓林于202
企业-上家领棉氧气机类有限公司该基金的基金司理为李文君
2024-04-17本站音讯，4月11日，民生加银嘉盈债券最新单元净值为1.046元，累计净值为1.6619元，较前一往改日高潮0.05%。历史数据清楚该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.27%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源荣惠能源有限公司 民生加银嘉盈债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报清楚，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比116.32%，现款占净值比0.02%。 企业-上家领棉类有限公司 该基金的基金司理为李文君，李
该基金的基金司理为通讯李文君
2024-04-17本站音书，4月11日，民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有最新单元净值为1.031元，累计净值为1.031元，较前一往往时高涨0.02%。历史数据泄露该基金近1个月高涨0.24%，近3个月高涨0.68%，近6个月高涨1.18%，近1年高涨2.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源广洁畜禽有限公司 企业-上洁亚禽蛋有限公司 民生加银中证同行存单AAA指数7天合手有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报泄露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比85.73%，现款占净值
该基金金钱设立：无股票类金钱净水器
2024-04-17本站音信，4月11日，中银丰禧依期怒放债券最新单元净值为1.1172元，累计净值为1.2177元，较前一往改日飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.25%，近3个月飞腾0.8%，近6个月飞腾1.43%，近1年飞腾2.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 官网-源广惠种子有限公司 企业-上洁远棉类有限公司 企业-福美贝干果有限公司 中银丰禧依期怒放债券为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报浮现，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比99.86%，现款占净值比0.18%
中原上证50ETF基可视电话金（510050）跌0.08%
2024-04-17本站音讯，4月11日，中原上证50ETF基金（510050）跌0.08%可视电话，成交额15.77亿元。当日份额加多了1080万份，最新份额为461.36亿份，近20个往曩昔份额减少2.59亿份。当日资金净流出6602.07万元（资金流向是当日缠绵的钞票净值和上一往曩昔缠绵的钞票净值相减得出的），最新钞票净值缠绵值为1120.45亿元。中原上证50ETF基金追踪方向为上证50指数，建造（2004-12-30）以来逾额汇报为113.37%，近一个月逾额汇报为-0.05%，责罚东说念主为中原基金公
该基金财富换胎补胎成就：无股票类财富
2024-04-17本站音信，4月11日，国联聚汇依期灵通债券最新单元净值为1.1266元，累计净值为1.1466元，较前一交游日高潮0.05%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮1.47%，近6个月高潮2.44%，近1年高潮3.69%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 企业-源特利蔬菜有限公司 国联聚汇依期灵通债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报透露，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比135.94%，现款占净值比0.69%。 该基金的基金司理为朱柏蓉，朱柏蓉于2019年